招行拟发行 20亿跨境同业存单

时值上海自贸区挂牌两周年之际,首批进入2015年度自贸区同业存单发行计划的8家银行相继公布了2015年自贸区跨境同业存单发行计划。招商银行表示,2015年度计划发行20亿自贸区跨境同业存单,拟分2-3期发行,首次发行将于国庆节后启动,发行规模约3亿元,期限3个月,参照同期限上海银行间同业拆借利率定价,以市场化方式确定。

据中国外汇交易中心网站披露,参与首批发行的银行包括招商银行上海分行、中国银行上海市分行、建设银行上海市分行、浦发银行自贸区分行、华瑞银行等共8家,至此,已披露的2015年自贸区跨境同业存单计划发行额度累计达到250亿元。此次自贸区跨境同业存单的推出,对于区内金融市场的深入发展具有重要意义:一是完善自由贸易账户体系的利率定价机制,为继续推进利率市场化积累宝贵经验;二是创设主动有效的流动性管理手段,拓展区内银行业存款类金融机构的融资渠道,完善自由贸易账户体系的货币市场功能;三是对实施“一带一路”战略、降低社会融资成本具有积极意义;四是吸引全球金融机构参与自贸区金融活动,推进自贸区金融改革开放,提高市场活跃度。

自贸区跨境同业存单的设计以境内同业存单为蓝本,在发行方式、报价模式、发行计划、信息披露等方面基本承继了境内同业存单的管理框架,同时也结合自贸区的实际情况和境内外投资者的交易习惯,在发行主体、投资主体、账户体系与交易平台等方面进行了差别化设计。外汇交易中心将为自贸区跨境同业存单提供发行、交易和信息服务,银行间市场清算所股份有限公司提供登记、托管、结算服务。

据WIND统计,境内同业存单产品目前已被市场普遍认可,发行规模呈逐年增长态势。(周文静)