首批8家银行试点自贸区跨境同业存单

首批8家银行率先试点中国(上海)自由贸易试验区跨境同业存单(以下简称“自贸区同业存单”)。

根据中国外汇交易中心披露的发行计划,首批参与试点的银行分别是浦发银行上海自贸区分行、上海华瑞银行、中行上海市分行、光大银行上海市分行、农行上海市分行、建行上海市分行、工行上海市分行和招商上海市分行,计划在2015年发行的额度分别是30亿元、10亿元、50亿元、20亿元、50亿元、50亿元、20亿元和20亿元。

首批试点的8家银行,均为上海货币信贷市场秩序自律机制成员。其中,中行上海市分行预计在10月12日(周一)发行首单自贸区同业存单,发行规模为5亿元人民币,期限预计为6个月内。

25日,央行上海总部制定并公布了《中国(上海)自贸试验区跨境同业存单境内发行人操作指引》和《中国(上海)自贸试验区跨境同业存单境外发行人操作指引》,自公布之日起施行。

央行上海总部有关负责人表示,自贸区同业存单的推出有利于拓展区内银行业存款类金融机构的融资渠道,完善自由贸易账户体系的货币市场功能。

根据操作指引,境内和境外发行人可以在当年发行备案额度内,自行确定每期自贸区同业存单发行金额、期限,但单期发行金额不得低于2000万人民币。公开发行的固定利率存单期限原则上不超过1年,浮动利率存单期限原则上在1年以上,包括1年、2年和3年。