兴业银行:2020年第一季度报告

来源:巨灵信息 2020-04-29 00:00:00
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    2020年第一季度报告
    
    (股票代码:601166)
    
    兴业银行股份有限公司2020年第一季度报告
    
    1、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
    
    准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的
    
    法律责任。
    
    1.2公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了公司2020年第一季度报告。
    
    会议应出席的董事13人,实际出席的董事13人(其中傅安平董事、陈锦光董事
    
    委托陶以平董事代为出席会议并行使表决权)。
    
    1.3公司董事、行长陶以平(代为履行法定代表人职权)及财务机构负责人赖富荣
    
    保证公司季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    1.4公司2020年第一季度报告中的财务报表未经审计。
    
    1.5本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制,除特别说明
    
    外,为合并报表数据,货币单位以人民币列示。
    
    2、公司基本情况
    
    2.1主要会计数据及财务指标
    
    单位:人民币百万元
    
     项  目                             2020年             2019年         本报告期末比上年
                                       3月31日           12月31日          度期末增减(%)
     总资产                               7,412,117           7,145,681                3.73
     归属于母公司股东权益                   563,145             541,360                4.02
     归属于母公司普通股股东的所有           507,303             485,518                4.49
     者权益
     归属于母公司普通股股东的每股             24.42               23.37                4.49
     净资产(元)
     项  目                          2020年1-3月        2019年1-3月       比上年同期增减(%)
     经营活动产生的现金流量净额              74,801           (348,059)        上年同期为负
     每股经营活动产生的现金流量净              3.60             (16.75)        上年同期为负
     额(元)
     项  目                          2020年1-3月        2019年1-3月       比上年同期增减(%)
     营业收入                                50,258              47,619                5.54
     归属于母公司股东的净利润                20,985              19,658                6.75
     归属于母公司股东扣除非经常性            20,975              19,629                6.86
     损益的净利润
     基本每股收益(元)                          1.01                0.95                6.32
     稀释每股收益(元)                          1.01                0.95                6.32
    
    
    兴业银行股份有限公司2020年第一季度报告
    
     项  目                          2020年1-3月        2019年1-3月       比上年同期增减(%)
     扣除非经常性损益后基本每股收              1.01                0.94                7.45
     益(元)
     加权平均净资产收益率(%)                   4.23                4.41  下降0.18个百分点
     扣除非经常性损益后加权平均净              4.23                4.40   下降0.17个百分点
     资产收益率(%)
           非经常性损益项目               2020年1-3月                  2019年1-3月
     非流动性资产处置损益                                   1                            -
     计入当期损益的政府补助                                29                            6
     其他营业外收支净额                                   (5)                           42
     所得税影响额                                         (7)                         (14)
     合计                                                  18                           34
     归属于少数股东的非经常性损益                           8                            5
     归属于母公司股东的非经常性损                          10                           29
     益
    
    
    注:1、每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算。
    
    2、2019年6月30日起,公司不再将收回已核销资产相关损益划分为非经常性损益项目,2019年1-3月相关损益及收益类指标已重述。
    
    2.2补充财务数据
    
    单位:人民币百万元
    
     项  目                 2020年3月31日      2019年12月31日       2018年12月31日
     总负债                        6,840,518            6,596,029            6,239,073
     同业拆入                        173,365              190,989              220,831
     存款总额                      3,959,937            3,759,063            3,303,512
       其中:活期存款              1,540,098            1,463,908            1,254,858
             定期存款              2,124,838            2,003,549            1,814,016
             其他存款                295,001              291,606              234,638
     贷款总额                      3,629,020            3,441,451            2,934,082
       其中:公司贷款              1,931,331            1,796,080            1,608,207
             个人贷款              1,468,542            1,449,547            1,166,404
             贴现                    229,147              195,824              159,471
     贷款损失准备                    109,813              105,581               95,637
     其中:以公允价值计量
     且其变动计入其他综合                663                  728               不适用
     收益的贷款损失准备
    
    
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    2.3资本充足率
    
    单位:人民币百万元
    
     项  目                                      2020年3月31日     2019年12月31日
     资本总额                                             706,554            685,433
       1.核心一级资本                                    507,329            485,821
       2.其他一级资本                                     55,949             55,953
       3.二级资本                                        143,276            143,659
     资本扣除项                                               845                886
     资本净额                                             705,709            684,547
     加权风险资产合计                                   5,318,819          5,123,362
     最低资本要求                                         425,506            409,869
     储备资本和逆周期资本要求                             132,970            128,084
     附加资本要求                                               -                  -
     核心一级资本充足率(并表前)(%)                           9.15               9.09
     一级资本充足率(并表前)(%)                              10.24              10.24
     资本充足率(并表前)(%)                                  12.98              13.10
     核心一级资本充足率(并表后)(%)                           9.52               9.47
     一级资本充足率(并表后)(%)                              10.57              10.56
     资本充足率(并表后)(%)                                  13.27              13.36
    
    
    注:上表数据根据《中国银监会关于报送新资本充足率报表的通知》的相关要求编制。2.4杠杆率
    
    单位:人民币百万元
    
     项  目             2020年          2019年         2019年           2019年
                       3月31日         12月31日        9月30日          6月30日
     一级资本净额           562,433       540,887         530,174          511,084
     调整后的表内         8,809,655     8,431,425       8,203,022        8,160,918
     外资产余额
     杠杆率(%)                 6.38          6.42            6.46             6.26
    
    
    注:上表数据根据《商业银行杠杆率管理办法》的相关要求编制。2.5流动性覆盖率
    
    单位:人民币百万元
    
     项  目                                              2020年3月31日
     合格优质流动性资产                                                   732,069.48
     未来30天现金净流出量                                                 526,166.44
     流动性覆盖率(%)                                                          139.13
    
    
    注:上表数据根据《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》的相关要求编制。
    
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    2.6贷款五级分类情况
    
    单位:人民币百万元
    
     项  目                 2020年3月31日                    2019年12月31日
                           余额          占比(%)          余额            占比(%)
     正常类                 3,498,744         96.41         3,327,066             96.68
     关注类                    75,082          2.07            61,363              1.78
     次级类                    21,493          0.59            19,741              0.57
     可疑类                    21,039          0.58            21,209              0.62
     损失类                    12,662          0.35            12,072              0.35
     合计                   3,629,020           100         3,441,451               100
    
    
    截至报告期末,公司不良贷款余额551.94亿元,较期初增加21.72亿元,不良贷款率1.52%,较期初下降0.02个百分点。关注类贷款余额750.82亿元,较期初增加137.19亿元,关注类贷款占比2.07%,较期初上升0.29个百分点。2.7截至报告期末普通股股东总数、前十名普通股股东、前十名无限售条件普通股股东的持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                    250,889
                                      前十名普通股股东持股情况
     股东名称                     期末持股    比例   持有有限售条     质押或冻结情况      股东
                                    数量      (%)    件股份数量    股份状态     数量       性质
     福建省财政厅               3,902,131,806  18.78     430,463,500         -           -  国家机关
     中国烟草总公司             1,110,226,200   5.34     496,688,700         -           -  国有法人
     中国人民财产保险股份有限     948,000,000   4.56              0         -           -  国有法人
     公司-传统-普通保险产品
     中国人民人寿保险股份有限     801,639,977   3.86              0         -           -  国有法人
     公司-分红-个险分红
     梧桐树投资平台有限责任公     671,012,396   3.23              0         -           -  国有法人
     司
     中国证券金融股份有限公司     622,235,652   3.00              0         -           -  国有法人
     香港中央结算有限公司         603,001,868   2.90              0         -           -  境外法人
     华夏人寿保险股份有限公司     569,179,245   2.74              0         -           -  境内非国
     -自有资金                                                                         有法人
     阳光控股有限公司               496,688,700    2.39      496,688,700       质押  243,377,463  境内非国
                                                                                                      有法人
     中国人民人寿保险股份有限     474,000,000   2.28              0         -           -  国有法人
     公司-万能-个险万能
    
    
    兴业银行股份有限公司2020年第一季度报告
    
                                 前十名无限售条件普通股股东持股情况
     股东名称                         持有无限售条件                   股份种类及数量
                                       流通股的数量              种类               数量
     福建省财政厅                             3,471,668,306     人民币普通股           3,471,668,306
     中国人民财产保险股份有限                   948,000,000     人民币普通股             948,000,000
     公司-传统-普通保险产品
     中国人民人寿保险股份有限                   801,639,977     人民币普通股             801,639,977
     公司-分红-个险分红
     梧桐树投资平台有限责任公                   671,012,396     人民币普通股             671,012,396
     司
     中国证券金融股份有限公司                   622,235,652     人民币普通股             622,235,652
     中国烟草总公司                             613,537,500     人民币普通股             613,537,500
     香港中央结算有限公司                       603,001,868     人民币普通股             603,001,868
     华夏人寿保险股份有限公司                   569,179,245     人民币普通股             569,179,245
     -自有资金
     中国人民人寿保险股份有限                   474,000,000     人民币普通股             474,000,000
     公司-万能-个险万能
     福建烟草海晟投资管理有限                   441,504,000     人民币普通股             441,504,000
     公司
    
    
    注:中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司为中国人民保险集团股份有限公司的控股子公司;福建烟草海晟投资管理有限公司为中国烟草总公司的下属公司。
    
    2.8截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表
    
    单位:股
    
     优先股股东总数(户)                                                                 58
                                     前十名优先股股东持股情况
     股东名称                            期末持股     比例     所持股份    质押或冻    股东
                                           数量       (%)       类别       结情况     性质
     中国平安人寿保险股份有限公司-       88,734,000    15.85   境内优先股           -    其他
     分红-个险分红
     中国平安财产保险股份有限公司-       65,874,000    11.76   境内优先股           -    其他
     传统-普通保险产品
     中国平安人寿保险股份有限公司-       44,643,400     7.97   境内优先股           -    其他
     自有资金
     博时基金-民生银行量化1期资产管      28,003,000     5.00   境内优先股           -    其他
     理计划
     中国平安人寿保险股份有限公司-       21,254,000     3.80   境内优先股           -    其他
     万能-个险万能
     中国烟草总公司江苏省公司             15,000,000     2.68   境内优先股           -    其他
     中国烟草总公司四川省公司             15,000,000     2.68   境内优先股           -    其他
    
    
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     中维资本控股股份有限公司             15,000,000     2.68   境内优先股           -    其他
     福建省财政厅                         14,000,000     2.50   境内优先股           -   国家机关
     交银施罗德基金                       13,474,000     2.41   境内优先股           -    其他
    
    
    注:1、公司已发行优先股均为无限售条件优先股。上述股东同时持有兴业优1、兴业优2、兴业优3优先股的,按合并列示。
    
    2、中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红、中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品、中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金、中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能存在关联关系。中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公司四川省公司、中维资本控股股份有限公司存在关联关系。除此之外,公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。
    
    3、福建省财政厅期末持有公司普通股3,902,131,806股。中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公司四川省公司、中维资本控股股份有限公司为普通股股东中国烟草总公司的下属公司,中国烟草总公司及其下属公司合并持有公司普通股2,010,318,203股。除此之外,公司未知上述股东与前十名普通股股东之间有关联关系或一致行动关系。
    
    3、报告期经营业绩与财务情况分析
    
    报告期内,公司各项业务稳健发展,经营业绩平稳增长。截至报告期末,公司总资产74,121.17亿元,较期初增长3.73%。归属于母公司股东权益5,631.45亿元,较期初增长4.02%。客户存款余额39,599.37亿元,较期初增长5.34%。客户贷款余额36,290.20亿元,较期初增长5.45%。
    
    2020年1-3月,实现归属于母公司股东的净利润209.85亿元,同比增长6.75%;总资产收益率和加权平均净资产收益率分别达到0.29%和4.23%。利息净收入同比增长8.46%;非息净收入同比增长2.39%,其中手续费及佣金净收入同比增长27.78%;费用成本控制合理,成本收入比19.35%,保持合理水平;各类拨备计提充足,期末拨备覆盖率198.96%,拨贷比3.03%,继续保持较高水平。4、重要事项
    
    4.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    4.1.1本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下:
    
    单位:人民币百万元
    
     项  目                 报告期末      较上年度期末               简要说明
                              余额          增减(%)
     存放同业及其他金           203,031          132.67  短期存放同业款项增加
     融机构款项
     买入返售金融资产           132,943          217.58  买入返售债券增加
    
    
    兴业银行股份有限公司2020年第一季度报告
    
    4.1.2本报告期变动较大的利润表主要项目及变动原因如下:
    
    单位:人民币百万元
    
     项  目              年初至本报告期  较上年同期增减              简要说明
                             末金额            (%)
     投资收益                    11,815           43.82  此三个报表项目存在较高关联度,合
     公允价值变动收益           (2,461)        (184.60)  并后整体损益89.06亿元,同比减少
     汇兑收益                     (448)        (249.83)  25.17亿元。
    
    
    4.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    4.2.1会计政策变更情况
    
    2017年,财政部颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”),将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定,并要求在境内上市的企业自2020年1月1日起施行。
    
    公司于2020年1月1日起变更会计政策,自2020年一季报起按新收入准则要求进行会计报表披露。该准则实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司财务报表影响不重大。
    
    4.2.2限售股上市流通
    
    经公司第八届董事会第二十次会议和2016年第一次临时股东大会审议批准,并经原银监会和证监会核准,公司于2017年3月31日向特定对象福建省财政厅、中国烟草总公司、中国烟草总公司福建省公司、中国烟草总公司广东省公司、阳光控股有限公司及福建省投资开发集团有限责任公司非公开发行1,721,854,000股A股股票。新增股份于2017年4月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记及限售手续等事宜。
    
    阳光控股有限公司与福建省投资开发集团有限责任公司分别认购本次非公开发行的股份496,688,700股和66,225,100股,并承诺自发行结束之日起36个月内不得转让,限售期结束后,将按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。上述股东按照承诺履行限售义务,相关股份自2020年4月7日起上
    
    兴业银行股份有限公司2020年第一季度报告
    
    市流通,但仍需遵守中国银行保险监督管理委员会关于股份转让的规定。详见公
    
    司2020年4月1日公告。
    
    4.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    不适用
    
    4.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
    
    发生重大变动的警示及原因说明
    
    不适用
    
    5、资产负债表、利润表、现金流量表(附后)
    
    法定代表人:陶以平(代为履行法定代表人职权)
    
    兴业银行股份有限公司董事会
    
    2020年4月28日
    
    兴业银行股份有限公司
    
    合幵及银行资产负债表
    
    2020年3月31日
    
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    
    本集团 本银行2020年 2019年 2020年 2019年3月31日 12月31日 3月31日 12月31日未经审计 未经审计
    
    资产
    
    现金及存放中央银行款项 348,800 486,444 348,791 486,430
    
    存放同业及其他金融机构款项 203,031 87,260 195,456 81,829
    
    贵金属 4,043 401 4,043 401
    
    拆出资金 231,690 231,475 243,959 243,929
    
    衍生金融资产 48,808 32,724 48,805 32,722
    
    买入返售金融资产 132,943 41,861 131,395 37,988
    
    发放贷款和垫款 3,529,562 3,345,180 3,502,173 3,316,610
    
    金融投资:
    
    交易性金融资产 774,469 652,034 741,463 628,253
    
    债权投资 1,410,013 1,444,176 1,398,199 1,431,325
    
    其他债权投资 511,922 599,382 509,464 597,801
    
    其他权益工具投资 2,414 1,929 2,334 1,929
    
    应收融资租赁款 98,514 106,273 - -
    
    长期股权投资 3,525 3,413 23,711 23,601
    
    固定资产 26,594 24,641 19,904 18,892
    
    在建工程 2,639 3,463 2,621 3,441
    
    无形资产 645 647 601 603
    
    商誉 532 532 - -
    
    递延所得税资产 39,829 40,799 36,928 37,984
    
    其他资产 42,144 43,047 34,138 34,518
    
    资产总计 7,412,117 7,145,681 7,243,985 6,978,256
    
    兴业银行股份有限公司
    
    合幵及银行资产负债表(续)
    
    2020年3月31日
    
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    
    本集团 本银行2020年 2019年 2020年 2019年3月31日 12月31日 3月31日 12月31日未经审计 未经审计
    
    负债
    
    向中央银行借款 174,271 168,259 174,271 168,259
    
    同业及其他金融机构存放款项 1,337,669 1,233,937 1,348,133 1,245,608
    
    拆入资金 174,969 192,310 87,418 97,194
    
    交易性金融负债 2,868 4,214 1,373 4,106
    
    衍生金融负债 51,098 31,444 51,088 31,442
    
    卖出回购金融资产款 192,496 193,412 179,494 184,072
    
    吸收存款 3,995,738 3,794,832 3,996,893 3,797,501
    
    应付职工薪酬 16,007 17,738 14,107 15,909
    
    应交税费 14,934 14,476 14,005 13,226
    
    预计负债 4,918 6,253 4,918 6,253
    
    应付债券 831,834 899,116 805,049 871,106
    
    其他负债 43,716 40,038 23,903 21,124
    
    负债合计 6,840,518 6,596,029 6,700,652 6,455,800
    
    兴业银行股份有限公司
    
    合幵及银行资产负债表(续)
    
    2020年3月31日
    
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    
    本集团 本银行2020年 2019年 2020年 2019年3月31日 12月31日 3月31日 12月31日未经审计 未经审计
    
    股东权益
    
    股本 20,774 20,774 20,774 20,774
    
    其他权益工具 55,842 55,842 55,842 55,842
    
    其中:优先股 55,842 55,842 55,842 55,842
    
    资本公积 74,912 74,914 75,260 75,260
    
    其他综合收益 4,035 3,232 3,973 3,192
    
    盈余公积 10,684 10,684 10,684 10,684
    
    一般风险准备 78,561 78,525 74,829 74,829
    
    未分配利润 318,337 297,389 301,971 281,875
    
    归属亍母公司股东权益合计 563,145 541,360 543,333 522,456
    
    少数股东权益 8,454 8,292 - -
    
    股东权益合计 571,599 549,652 543,333 522,456
    
    负债和股东权益总计 7,412,117 7,145,681 7,243,985 6,978,256
    
    本财务报表由下列负责人签署:
    
    陶以平 赖富荣
    
    (代为履行法定代表人职权) 财务机构负责人
    
    董事、行长、主管财务工作负责人
    
    兴业银行股份有限公司
    
    合幵及银行利润表
    
    截至2020年3月31日止3个月期间
    
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    
    本集团 本银行
    
    截至3月31日止3个月期间 截至3月31日止3个月期间
    
    2020年 2019年 2020年 2019年
    
    未经审计 未经审计 未经审计 未经审计
    
    一、营业收入 50,258 47,619 47,049 44,678
    
    利息净收入 26,799 24,708 24,103 22,999
    
    利息收入 68,312 65,394 64,362 62,302
    
    利息支出 (41,513) (40,686) (40,259) (39,303)
    
    手续费及佣金净收入 14,440 11,301 13,470 10,225
    
    手续费及佣金收入 15,305 12,123 14,271 11,033
    
    手续费及佣金支出 (865) (822) (801) (808)
    
    投资收益 11,815 8,215 11,746 8,253
    
    其中:对联营及合营企业的投资收益 110 67 110 67
    
    以摊余成本计量的金融资产
    
    终止确认产生的收益 152 (8) 152 (8)
    
    公允价值变劢(损失)收益 (2,461) 2,909 (1,856) 2,855
    
    汇兑(损失)收益 (448) 299 (456) 291
    
    其他收益 29 6 9 3
    
    其他业务收入 84 181 33 52
    
    二、营业支出 (26,106) (25,043) (24,321) (23,431)
    
    税金及附加 (437) (386) (403) (358)
    
    业务及管理费 (9,559) (9,019) (8,630) (8,150)
    
    信用减值损失 (15,871) (15,418) (15,114) (14,800)
    
    其他资产减值损失 (71) (45) (71) (40)
    
    其他业务成本 (168) (175) (103) (83)
    
    三、营业利润 24,152 22,576 22,728 21,247
    
    加:营业外收入 52 58 39 39
    
    减:营业外支出 (57) (16) (52) (15)
    
    四、利润总额 24,147 22,618 22,715 21,271
    
    减:所得税费用 (2,996) (2,832) (2,619) (2,475)
    
    五、净利润 21,151 19,786 20,096 18,796
    
    兴业银行股份有限公司
    
    合幵及银行利润表(续)
    
    截至2020年3月31日止3个月期间
    
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    
    本集团 本银行
    
    截至3月31日止3个月期间 截至3月31日止3个月期间
    
    2020年 2019年 2020年 2019年
    
    未经审计 未经审计 未经审计 未经审计
    
    五、净利润(续) 21,151 19,786 20,096 18,796
    
    (一) 按经营持续性分类
    
    1. 持续经营净利润 21,151 19,786 20,096 18,796
    
    2. 终止经营净利润 - - - -(二) 按所有权归属分类
    
    1. 归属亍母公司股东的净利润 20,985 19,658 20,096 18,796
    
    2. 归属亍少数股东损益 166 128 - -
    
    六、其他综合收益的税后净额 809 1,444 781 1,439
    
    归属亍母公司股东的其他综合收益的
    
    税后净额 803 1,440 781 1,439
    
    1. 将重分类进损益的其他综合收益
    
    (1)其他债权投资公允价值变劢 601 1,088 603 1,081
    
    (2)其他债权投资信用减值准备 269 162 250 162
    
    (3)外币财务报表折算差额 5 (6) - -
    
    2. 不能重分类进损益的其他综合收益
    
    其他权益工具投资公允价值变劢 (72) 196 (72) 196
    
    归属亍少数股东的其他综合收益的
    
    税后净额 6 4 - -
    
    七、综合收益总额 21,960 21,230 20,877 20,235
    
    归属亍母公司股东的综合收益总额 21,788 21,098 20,877 20,235
    
    归属亍少数股东的综合收益总额 172 132 - -
    
    兴业银行股份有限公司
    
    合幵及银行利润表(续)
    
    截至2020年3月31日止3个月期间
    
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    
    本集团 本银行
    
    截至3月31日止3个月期间 截至3月31日止3个月期间
    
    2020年 2019年 2020年 2019年
    
    未经审计 未经审计 未经审计 未经审计
    
    八、每股收益(金额单位为人民币元)
    
    基本每股收益 1.01 0.95
    
    稀释每股收益 1.01 0.95本财务报表由下列负责人签署:
    
    陶以平 赖富荣
    
    (代为履行法定代表人职权) 财务机构负责人
    
    董事、行长、主管财务工作负责人
    
    兴业银行股份有限公司
    
    合幵及银行现金流量表
    
    截至2020年3月31日止3个月期间
    
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    
    本集团 本银行
    
    截至3月31日止3个月期间 截至3月31日止3个月期间
    
    2020年 2019年 2020年 2019年
    
    未经审计 未经审计 未经审计 未经审计
    
    一、经营活劢产生的现金流量
    
    客户存款和同业存放款项净增加额 302,811 - 300,089 -
    
    存放中央银行款项和同业款项
    
    净减少额 53,260 28,445 51,993 25,762
    
    向中央银行借款净增加额 5,600 - 5,600 -
    
    融资租赁的净减少额 6,686 - - -
    
    收取利息、手续费及佣金的现金 70,583 49,992 62,071 45,595
    
    收到其他与经营活劢有关的现金 5,550 23,013 4,558 4,642
    
    经营活劢现金流入小计 444,490 101,450 424,311 75,999
    
    客户贷款和垫款净增加额 194,805 173,068 194,322 170,496
    
    客户存款和同业存放款项净减少额 - 29,028 - 30,507
    
    融资租赁的净增加额 - 4,936 - -
    
    拆入资金及卖出回购金融资产款
    
    净减少额 18,393 104,000 14,062 89,371
    
    拆出资金及买入返售金融资产
    
    净增加额 16,926 33,465 15,565 27,176
    
    向中央银行借款净减少额 - 26,500 - 26,500
    
    为交易目的而持有的金融资产
    
    净增加额 84,803 15,666 92,354 15,993
    
    支付利息、手续费及佣金的现金 33,020 35,075 32,239 33,590
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 7,479 8,206 7,041 7,606
    
    支付的各项税费 7,287 5,150 6,471 4,100
    
    支付其他与经营活劢有关的现金 6,976 14,415 6,276 12,212
    
    经营活劢现金流出小计 369,689 449,509 368,330 417,551
    
    经营活劢产生(使用)的现金流量净额 74,801 (348,059) 55,981 (341,552)
    
    兴业银行股份有限公司
    
    合幵及银行现金流量表(续)截至2020年3月31日止3个月期间(除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    
    本集团 本银行
    
    截至3月31日止3个月期间 截至3月31日止3个月期间
    
    2020年 2019年 2020年 2019年
    
    未经审计 未经审计 未经审计 未经审计
    
    二、投资活劢产生的现金流量
    
    收回投资收到的现金 1,087,569 1,687,194 1,084,205 1,680,768
    
    取得投资收益收到的现金 34,380 32,459 34,310 33,098
    
    处置固定资产、无形资产和其他
    
    长期资产收到的现金 72 203 72 24
    
    收到其他与投资活劢有关的现金 92 6,617 92 6,617
    
    投资活劢现金流入小计 1,122,113 1,726,473 1,118,679 1,720,507
    
    投资支付的现金 938,604 1,391,885 924,113 1,390,324
    
    购建固定资产、无形资产和其他
    
    长期资产支付的现金 994 630 720 473
    
    支付其他与投资活劢有关的现金 2,810 97 2,714 97
    
    投资活劢现金流出小计 942,408 1,392,612 927,547 1,390,894
    
    投资活劢产生的现金流量净额 179,705 333,861 191,132 329,613
    
    三、筹资活劢产生的现金流量
    
    发行债券收到的现金 172,847 293,651 171,500 291,156
    
    收到其他与筹资活劢有关的现金 - 125 - -
    
    筹资活劢现金流入小计 172,847 293,776 171,500 291,156
    
    偿还债务支付的现金 241,158 186,112 238,942 185,062
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,190 5,002 5,800 5,002
    
    支付其他与筹资活劢有关的现金 12 452 - -
    
    筹资活劢现金流出小计 247,360 191,566 244,742 190,064
    
    筹资活劢(使用)产生的现金流量净额 (74,513) 102,210 (73,242) 101,092
    
    兴业银行股份有限公司
    
    合幵及银行现金流量表(续)截至2020年3月31日止3个月期间(除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    
    本集团 本银行
    
    截至3月31日止3个月期间 截至3月31日止3个月期间
    
    2020年 2019年 2020年 2019年
    
    未经审计 未经审计 未经审计 未经审计
    
    四、汇率变劢对现金及现金等价物的影响 693 (991) 628 (989)
    
    五、现金及现金等价物净增加额 180,686 87,021 174,499 88,164
    
    加:期初现金及现金等价物余额 731,730 549,177 775,679 543,622
    
    六、期末现金及现金等价物余额 912,416 636,198 950,178 631,786
    
    本财务报表由下列负责人签署:
    
    陶以平 赖富荣
    
    (代为履行法定代表人职权) 财务机构负责人
    
    董事、行长、主管财务工作负责人
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